Heiko Aschoff's Börsenblog

Für den Newsletter compact (11/2010) vom 28. Oktober hatte ich erläutert, wie man mit Hilfe einer systematischen Vorgehensweise vielversprechende Aktien aus einem großen Anlageuniversum herausfiltert und in einen Trade umsetzt. Natürlich habe ich in meinem “Trader-Werkzeugkasten” weitere Tools parat. Nachfolgend können Sie die ungekürzte Version lesen: Eine fundamentale Einschätzung muss immer von der Technischen Analyse [...]

Kann Geld verdienen so einfach sein? Manchmal schon. Seit Wochen konsolidiert Grammer in einer engen Bandbreite. Gut zu sehen für jeden Trader. Die Geschäfte laufen und Übernahmegerüchte verleihen dem Wert Fantasie. Die Autobranche boomt. Bessere Voraussetzungen kann es kaum geben für einen Ausbruch nach oben.

Rebound-Trading gehört zur Königsdisziplin beim Trading. Der Reiz liegt in den schnellen Gewinnen gegen den Trend. Darin liegt auch die Gefahr: steigt man zu früh ein, wird einem das Fell über die Ohren gezogen! Darum sollten sich nur sehr erfahrene Trader im Rebound-Trading versuchen.

Beachten Sie die gesunkene Volatilität. Die Märkte bereiten sich auf eine Bewegung vor. Die Volatilität kann weiter sinken bzw. auf dem Niveau eine Zeit lang verharren, aber irgendwann greift das elementare Prinzip „auf niedrige Volatilität folgt hohe Volatilität“.

Es klingt plausibel: Wenn Insider in erheblichem Umfang Aktien der eigenen Firma erwerben, kann das ein wichtiger Hinweis auf eine Neubewertung sein. Was in der Theorie einfach klingt, scheint in der Praxis nicht so leicht zu sein. Zumindest scheinen das die enttäuschenden Ergebnisse der Fonds nahe zu legen, die eben solche Insidertransaktionen für die Kunden [...]

Bei dieser Methode werden Kurskanäle für Zeitreihen definiert. Sobald diese Kanäle verletzt werden, erfolgen bestimmte Maßnahmen. Beim Testen unterschiedlichster Handelssysteme belegten häufig diejenigen die vordersten Plätze, die auf einfachen Channel Breakout Modellen beruhten. Auch hier bestätigt sich der Grundsatz: Komplizierter ist nicht unbedingt besser! Eine einfache, aber verblüffend erfolgreiche Variante ist die Vier-Wochen-Regel. Es gibt [...]

Trading Setups geben Hinweise auf interessante Handelsmöglichkeiten, wo Bewegung entstehen kann. Das können Gegenreaktionen bei stark überverkauften Wertpapieren sein, Ausbrüche aus engen Handelsspannen, Umkehrmuster, Fehlausbrüche oder Momentumschübe über bedeutende Hochs bzw. Tiefs hinaus. Die Liste der Möglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Verwenden Sie nur Trading Setups, die sich gerade durch ein hohes Chance- / Risikoverhältnis empfehlen. [...]

Ein neues Hoch lässt viele trendorientierte Trader aufhorchen. Je länger der Zeitraum, desto bedeutsamer. Ein 52-Wochen-Hoch genießt besondere Aufmerksamkeit. Aber auch ein Halbjahres- oder Monats-Hoch hat eine große Fangemeinde. Warum ist das so? Wenn eine Aktie neue Hochs erklimmt, dann steckt dahinter meist eine außergewöhnlich gute Geschäftsentwicklung. Profis überprüfen täglich News und Fundamentaldaten aller Aktien [...]

Starke und plötzliche Veränderungen im Volumen sind wichtige Signale. Der Umsatz sollte mit dem Trend zunehmen, da dann die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der bisherigen Richtung höher ist. Ein neues Hoch sollte durch ein hohes Handelsvolumen bestätigt werden. Wenn der Trend aber weiter geht, obwohl der Umsatz abnimmt, ist er gefährdet. Das Volumen dient auch als [...]

Die Volatilität misst die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses um den eigenen Mittelwert. Sie ist eine Risikokennzahl. Je höher die Volatilität, desto größer ist die Abweichung. Die Erfahrung lehrt, dass nach einer „Phase der Ruhe“ immer eine „explosive Phase“ mit steigender Volatilität folgt. Der Haken an der Sache ist nur – in welche Richtung erfolgt [...]